Addetto​/a alla tesoreria

Overview La nostra azienda cliente appartiene ad un primario gruppo italiano leader nel settore della sicurezza.

Stiamo cercando una figura di Addetto/a alla tesoreria.

La risorsa, inserita all’interno dell’area finance, sarà a diretto riporto del Responsabile, supportandolo nello svolgimento delle attività di tesoreria, nella predisposizione di report periodici.

Si occuperà principalmente di:

ResponsabilitàGarantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di tesoreria;

Emissione dei pagamenti verso terzi, registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie;

Gestione scadenzari clienti/fornitori;

Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità;

Monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito;

Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria;

Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;

Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario.

Requisiti Laurea in Economia (plus);

Esperienza di 2 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria (preferenziale conoscenza operativa del gestionale di tesoreria Doc Finance);

Buona conoscenza lingua inglese;

Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di Excel.

Sede di lavoro:
Vicenza (Vi).
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