Analista de Tesorería Jr​/Automotor

Analista de Tesorería Jr. / Sector Automotor

Responsabilidades y requisitos de la posición.

• Universitario Bachiller de Contabilidad, Administración o Economía.
• Experiencia de más de 2 años en Manejo de Plataformas Bancarias.
• Conocimientos de Contabilidad y Finanzas.
• Manejo en transacciones / gestión de cobros y pagos.
• Manejo de Excel, Power
  
  B BI y SAP R3 HANA - MÓDULO: FI.
• Disponibilidad para laborar en el distrito de San Borja en el horario de lunes a viernes de 08:00 am a 06:30 pm.

• Efectuar los pagos a proveedores principales verificando que cuenten con la información completa y el registro contable según sus EECC. Además, registrar, analizar y reportar diariamente las cuentas por pagar de dichos proveedores.
• Efectuar la descarga de movimientos bancarios y estados de cuentas, consultando abonos no identificados y cargos indebidos; cargar los movimientos bancarios diariamente al sistema ERP.
• Revisar documentos y formatos sustentatorios para efectuar pagos, transferencias entre cuentas propias y financiamientos de acreedores designados por la Analista Senior y/o jefatura de Tesorería, y registrar oportunamente las operaciones en el ERP.
• Realizar distintas coordinaciones con todas las entidades financieras para el correcto registro y control de comisiones de proveedores principales.
• Elaborar y registrar las conciliaciones bancarias de manera mensual (Ingresos y Egresos), así como compensaciones; coordinar con áreas internas el registro oportuno según cronograma del cierre contable.
• Realizar transacciones de pago en las plataformas bancarias de manera oportuna para evitar intereses mora torios asignados por la Analista Senior y/o jefatura de Tesorería.
• Descargar, controlar y enviar constancias de abono a proveedores; seguir y emitir comprobantes de retención y pago de detracciones.
• Verificar, asignar y controlar los POS; registrar y compensar reportes de tarjetas Niubiz e Izipay (Visa, Mastercard, Amex, Diners, Union Pay) desglosando comisiones y ejecutar extornos de tarjetas.

• Ingreso a planilla desde el primer día con todos los beneficios de ley (gratificaciones, CTS, vacaciones, asignación familiar, Seguro de salud, seguro de vida ley).
• Pagos quincenales y mensuales.
• Línea de carrera.
• Grato ambiente laboral.