Spezialist „Spezialfonds Bereich Vermögensreporting und -controlling; m|f|x

Spezialist „Spezialfonds“ – Bereich Vermögensreporting und
-controlling (m|f|x) München

Fondsmanagement, Vermögensverwaltung, Corporate Finance & Controlling Vollzeit ohne Führungsaufgaben mit betrieblicher Altersvorsorge

Veröffentlichung
21. Dezember 2025

Bewerbung bis
26. Februar 2026

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings.

Unsere hervorragend ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen machen unser Unternehmen aus. Wir leben eine Kultur der Wertschätzung, Eigenverantwortung, des unternehmerischen Denkens sowie einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Expertise suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.

Für den Ausbau unseres Mandantenpools suchen wir einen Spezialisten „Spezialfonds“ (d/m/w) mit Kenntnissen in und Freude an der Vermögensbuchhaltung und dem Vermögenscontrolling, idealerweise bereits mit Erfahrung im Bereich Family Office Mandate.

• Pre-Order Kontrollen und Vorbereitung von Anlageentscheidungen oder Wertpapieraufträgen
• Analyse und Sicherstellung von Banktransaktionen zwischen Verwahrstelle/Depotbank und Kapitalverwaltungsgesellschaft in das Managementsystem QPLIX
• Post-Trade Kontrollen und Prüfungen der relevanten Wertpapieraufträge
• Abwicklung der Transaktionen mit der relevanten Verwahrstelle (Settlement)
• Laufende Compliance Kontrollen für relevante Investmentfonds
• Portfolioabstimmung inkl. Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen
• Erstellen von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z.
  
  B. Performanceberechnung)
• Durchführung aufsichtsrechtlicher Meldungen der Wertpapiertransaktionen an entsprechende Institutionen
• Abstimmung und Unterstützung und aktive Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie, eine Ausbildung im Bankenumfeld oder eine vergleichbare Qualifikation
• 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Wertpapierabwicklung bei einer Bank oder einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
• Gute Kenntnisse sämtlicher Finanzmarkinstrumente
• Gute Englischkenntnisse

Folgende Fähigkeiten runden Ihr Profil ab

• Eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
• Fähigkeit zur Lösung von komplexen Problemen und Sachverhalten, auch unter erhöhter Belastung
• Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sehr sicheren Auftreten auch gegenüber Kunden
• Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit

• Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
• Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
• 30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage
• Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Benefits wie:
  Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket
  - Jobticket, Fitnessangebot, Kantinennutzung / Essensgutscheinen, Parkplätze