Fonds- und Bilanzbuchhalter​/in; alle Geschlechter

Über Allocator One

Bei Allocator One betreiben wir ein einzigartiges Fondsmodell, das darauf ausgelegt ist, in die vielversprechendsten Erst-Fondsmanager weltweit zu investieren und gleichzeitig die Gebühren zu optimieren. Wir sind stolz darauf, der bevorzugte Ankerinvestor für außergewöhnliche Erst-Fondsmanager zu sein und ihnen unvergleichlichen Zugang, Expertise und operative Unterstützung zu bieten.

Unser Fokus liegt auf Erst-Fondsmanagern. Historisch haben Spitzenfonds mit einem Vermögen von unter 50 Mio. USD, geführte Manager, über zehn Jahre Renditen erzielt, die deutlich höher sind als bei größeren Fonds. Wir arbeiten daran, Gebühren zu optimieren und Partnerschaften mit Erst-Fondsmanagern von Anfang an zu pflegen. Wir bieten Unterstützung in Regulierung, Administration und Struktur sowie operative Hilfe als Teil des Allocator One-Programms.

Allgemeine

Verantwortlichkeiten:

• Laufende Buchhaltung von offenen und geschlossenen Fonds, Führung der Anlagebücher und der Sachkonten, Durchführung der Kreditorenbuchhaltung und Stammdatenpflege
• Übernahme, Auswertung und Kontrolle der Buchhaltungsdaten der Fondsmanager
• Erstellung von Quartals- und Jahresabschlüssen nach UGB und IFRS
• Prüfung von Transaktionsdokumenten und Erstellung von Transaktions-Übersichtsblättern
• Eigenständige Klärung von Differenzen und ad hoc-Themen
• Ansprechpartner/in für externe Prüfer und Berater
• Fachliche/r Ansprechpartner/in in Projekten

Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen:

• Ausgezeichnete Englischkenntnisse sind feste Voraussetzung
• Ausbildung als Bilanzbuchhalter/in, Steuerfachangestellte/r oder vergleichbarer Ausbildungshintergrund bzw. abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
• Relevante Erfahrung in der Fonds- und Bilanzbuchhaltung, idealerweise im Bereich AIFMs
• Fundierte buchhalterische sowie steuerliche Kenntnisse sind zwingend erforderlich
• Abschlusssicher nach UGB
• Mehrjährige Branchenerfahrung
• BMD-Kenntnisse sind von Vorteil
• Gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (Word & Excel)
• Teamfähigkeit und selbständiger Arbeitsstil

Sozialleistungen, darunter:

• Wettbewerbsfähiges Grundgehalt
• Potenzial für Boni und Beteiligungen
• Unternehmenskultur ohne Arroganz
• Lernen und Wachsen mit erfahrenen Kollegen, die ihr Wissen gerne teilen
• Mobiles und flexibles Arbeiten mit Vertrauensarbeitszeit
• Moderne Arbeitswelten mit erstklassiger IT-Ausstattung
• Vergünstigtes Job Rad-Leasing
• Strukturierte Einarbeitung, feste Ansprechpartner/innen, Feedbackgespräche und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne und externe Seminarangebote

Klingt interessant? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!