Directeur principal - Finance de fonds

Notre client, situé à Montréal, recherche un Directeur principal - Finance de fonds.

Responsabilités:

1. Comptabilité et administration des fonds

• Préparer et maintenir les états financiers trimestriels et annuels des fonds et des entités de PP

• Budget et dépenses de PP

• Frais de gestion

• Gérer les audits et les déclarations fiscales au niveau du fonds

• Rapports de dépenses

• Assurances de PP

• Paie

• Allouer le carried interest et les distributions aux associés

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2. Support aux relations investisseurs

• Préparer les relevés de comptes de capital et les feuillets fiscaux

• Produire les rapports trimestriels (rapport de gestion, performance, évaluation du portefeuille)

• Calculer et analyser les indicateurs de performance du fonds (TRI, MOIC, DPI, TVPI)

• Préparer les dossiers du comité consultatif des investisseurs (LPAC)

• Préparer le dossier de l’assemblée générale annuelle (AGA) et y participer

• Fournir des données pour la due diligence, les audits et les vérifications de conformité des investisseurs

• Soutenir les activités de levée de fonds

• Appels de fonds

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3. Trésorerie et gestion de liquidités

• Gérer la liquidité au niveau du fonds et de la société de gestion

• Suivre les appels de fonds entrants et les distributions sortantes

• Gérer les relations bancaires de PP

• Assurer la gestion du risque de change et de taux d’intérêt, le cas échéant

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4. Conformité et réglementation

• Surveiller le respect des termes des conventions de fonds (LPA)

• Assurer la conformité auprès de l’AMF, de l’ILPA et d’autres organismes de réglementation

• Superviser les processus de lutte contre le blanchiment d’argent, KYC et transparence fiscale (FATCA/CRS)

• Maintenir les contrôles internes et les politiques

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5. Technologies, données et gestion des processus

• Mettre en œuvre des systèmes de comptabilité des fonds

• Maintenir les portails investisseurs et l’automatisation des reportings

• Améliorer l’efficacité par des workflows et l’intégrité des données