Customer Accountant - Comptable Client

Job purpose: Perform designated tasks in the area of technical sub-ledger accounting relating to premiums, Surety and Multinationals line of business.

Key Responsibilities/What You Do:

• Prepare assigned segments of the monthly premium accounting closing, including processing all transactions into the Compass Financials sub ledger, preparation of quarterly bad debt analysis, reconciliation of SAP premium/UPR interface files to month end reports, JE’s, account reconciliations, financial analyses, Compass Financials bug fix testing, and coordination with the Contract Administration team.
• Review assigned segments of the monthly broker and agent compensation and present to the Manager of Customer Accounting.
• Review assigned segments of processing policyholder rebates, manual premium invoices, and manual refunds.
• Perform General Ledger functions including JE’s, reconciliations, ensure timely closing deliverables, in accordance with published closing schedule.
• Responsible for providing assistance of various bank account reconciliations, coordinating with the Technical Accounting and General Accounting colleagues for the timely resolution of any reconciliation issues.
• Prepare documentation as requested by auditors and regulators.
• Participate in regression testing as needed for the launch of new products, processes and compensation structures.

Key Requirements/What You Bring:

• 2-4 years’ work experience with management.
• Bachelor’s Degree in Accounting, Finance or related degree preferred. Advanced degree or CPA a plus.
• Expert knowledge of MS Office suite. SAP experience preferred
• Accounting and technical know-how, basis for understanding of accounting, and advanced technical systems.
• Knowledge of insurance accounting and/or customer service experience is a plus
• Ability to manage multiple priorities in a fast paced, high volume setting, thanks to strong organizational, time management, and coordination skills.
• Attention to detail and accuracy.
• High level of initiative & ability to be autonomous.
• Excellent interpersonal skills and strong written and verbal communication skills in English.
• Excellent team work skills

Key Benefits/What We Offer:

• Hybrid and flexible working model
• Group Benefit Plan
• Pension Plan
• Employee Stock Purchase Plan
• Paid time off
• Employee Recognition & Rewards
• And much more! …

Objet du poste : Réaliser les tâches désignées dans le domaine de la comptabilité technique du sous-registre concernant les primes, la caution et la ligne de métier des multinationales.

Responsabilités clés/Ce que vous faites :

• Préparer les segments assignés de la clôture mensuelle de la comptabilité des primes, y compris le traitement de toutes les transactions dans le sous-registre Compass Financials, la préparation de l'analyse trimestrielle des créances douteuses, la réconciliation des fichiers d'interface SAP primes/UPR avec les rapports de fin de mois, les écritures comptables, les réconciliations de comptes, les analyses financières, les tests de correction de bugs de Compass Financials, et la coordination avec l'équipe d'administration des contrats.
• Examiner les segments assignés de la compensation mensuelle des courtiers et agents et les présenter au Responsable de la Comptabilité Clients.
• Examiner les segments assignés du traitement des remboursements aux assurés, des factures de primes manuelles et des remboursements manuels.
• Exécuter les fonctions du Grand Livre, y compris les écritures comptables, les réconciliations, assurer la livraison des clôtures en temps opportun, conformément au calendrier de clôture publié.
• Responsable de l'assistance à diverses réconciliations de comptes bancaires, en coordination avec les collègues de la Comptabilité Technique et de la Comptabilité Générale pour la résolution rapide de tout problème de réconciliation.
• Préparer la documentation demandée par les auditeurs et les régulateurs.
• Participer aux tests de régression selon les besoins pour le lancement de nouveaux produits, processus et structures de compensation.

Exigences clés/Ce que vous apportez :

• 2 à 4 ans d'expérience professionnelle avec la gestion.
• Diplôme de licence en comptabilité, finance ou diplôme…