Treasury Operations Specialist

Building a sustainable tomorrow

Wat als jij degene bent die ervoor zorgt dat de financiële motor achter grote bouw- en infraprojecten soepel blijft draaien? Binnen een projectenorganisatie als BAM draait alles om vertrouwen, financiële stabiliteit en strak georganiseerde processen. Grote projecten betekenen grote geldstromen, lange looptijden, complexe contracten en nauwe samenwerking met banken en interne stakeholders.

Als Treasury Operations Specialist zorg jij dat deze financiële en contractuele processen goed zijn ingericht en soepel, veilig en 'first time right' verlopen. Je beweegt je op het snijvlak van cashmanagement, bankgaranties, contractdocumentatie en financiële analyses. Dat betekent dat je net zo comfortabel bent met cijfers als met de kleine lettertjes in contracten.

In deze rol werk je in het hart van de organisatie: de centrale treasury. Hier worden dagelijks vele miljoenen euro's aan liquiditeit beheerd en komen bankrelaties, cashflows en garanties samen ter ondersteuning van de projecten van BAM.

Als Treasury Operations Specialist ondersteun je de Corporate Cashmanagers en de Garantie Manager bij de dagelijkse treasuryprocessen. Je zorgt dat geldstromen, bankgaranties en treasury-administratie nauwkeurig, veilig en efficiënt verlopen. Je houdt je onder andere bezig met:

• Ondersteunen van de cashmanagers en de garantiemanager in de dagelijkse treasury-operaties;
• Verwerken van aanvragen voor bank- en concerngaranties, inclusief voorbereiding van documentatie en advisering van onze projectmanagers en financials, in onze BAM bedrijven;
• Begeleiden van projectmanagers, juristen en financials in de bedrijven bij de afwikkeling van garanties en het verkrijgen van decharges bij banken;
• Coördineren van opening en sluiting van bankrekeningen en het voldoen aan KYC-verplichtingen van banken;
• Verzamelen, controleren en consolideren van de maandelijkse liquiditeitsforecast, in nauwe samenwerking met financials in de Nederlandse, Britse, Ierse en Belgische bedrijven, tot een 12‑maands forecast van Koninklijke BAM Groep, voor management en ExCo;
• Onderhouden van contact met banken, borgmaatschappijen, divisies en segmenten om treasuryprocessen soepel te laten verlopen;

Daarnaast verzorg je de treasury‑administratie en rapportages, zoals:

• Registratie van uitgegeven en geretourneerde garanties in het Treasury Management System (Integrity) en beheer van het garantie‑aanvraagportaal;
• Rapportages over garanties, inclusief opvolging van verlopen of overdue garanties;
• Controle van garantiekosten, renteberekeningen en bankkosten;
• Rapportage over cashpool‑liquiditeit en administratie van intercompany leningen en deposito's;
• Afwikkeling van derivaten met betrekking tot valuta‑ en treasurytransacties en de bijbehorende confirmaties, evenals het begeleiden van accountants bij de jaarlijkse bankverklaringen.

In deze rol combineer je procesbeheersing, financiële analyse, contractuele nauwkeurigheid en stakeholdermanagement.

Deze functie is onderdeel van de BAM Groep en valt binnen het centrale Treasury‑team van de organisatie. Vanuit deze rol beheert het team dagelijks grote geldstromen, bankrelaties en garanties ter ondersteuning van de vele BAM‑projecten in binnen- en buitenland, variërend van infrastructuur en utiliteitsbouw tot duurzame energie‑ en gebiedsontwikkelingen.

Binnen het team staat een hoge mate van professionaliteit en nauwkeurigheid centraal. Er wordt intensief samengewerkt met banken, projectteams en finance‑afdelingen, waarbij financiële en juridische expertise samenkomen. Door de specialistische aard van het werk en de stabiele teamsamenstelling is er veel kennis aanwezig.

In deze rol werk je nauw samen met onder andere Corporate Cashmanagers, de Garantie Manager, Financial Directors en project managers van verschillende segmenten en externe banken. Dat vraagt om sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om met uiteenlopende stakeholders te schakelen.

Binnen BAM groep richten we ons op kwalitatieve groei en zorgen we dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we veel in jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. Verder bieden wij:

• Ee…