Back Office Bancario - Fund Operations

Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Bancario - Fund Operations La risorsa selezionata avra le seguenti responsabilita:

- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;

- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;

- Effettuare i controlli sul NAV;

- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;

- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);

- Curare l'attivita di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare:

- KRI/KPI;

- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:

- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;

- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;

- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;

- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;

- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

Analizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).

- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.

- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.

- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.

Terza Area Secondo Livello, CCNL Credito Full Time - 37h settimanali

Sede di lavoro Milano. Disponibilita oraria:
Full Time