Treasury Specialist

Location: Via Milano

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Per il potenziamento della Direzione Finance, siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist da inserire nel nostro team.
Tesoreria

Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
Supporto nell’implementazione di un nuovo tool di tesoreria;
Supporto operativo nella gestione dei pagamenti;
Gestione e monitoraggio dei flussi di cassa;
Richiesta di emissione di fideiussioni bancarie;
Supporto alle operazioni di factoring e reverse factoring;
Monitoraggio dei piani di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine;
Supporto alla valutazione dell’affidabilità creditizia di clienti e fornitori;
Supporto nella definizione degli importi dei flussi di cassa in uscita.

Reporting

Aggiornamento giornaliero della reportistica di gestione monetaria e di tesoreria (con focus sul breve termine);
Predisposizione del budget finanziario annuale e dei forecast mensili sui flussi di cassa;
Preparazione della reportistica verso gli shareholders (PFN e analisi di dettaglio);
Analisi degli andamenti finanziari e degli scostamenti rispetto al budget/forecast.

Requisiti

Laurea in Economia o discipline affini;
Esperienza di almeno 2-3 anni in mansioni analoghe;
Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel;
Elevata attenzione ai dettagli, precisione e puntualità;
Curiosità, entusiasmo e approccio proattivo;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Ottime capacità comunicative e predisposizione alla gestione delle relazioni.

Cosa offriamo
Contratto di lavoro Full Time con pacchetto retributivo commisurato all’esperienza del candidato.
Sede di lavoro:
Milano sud est (zona Ripamonti), possibilità di smartworking.
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