Fund Accountant Officer

Location: Via Milano

Moltiply è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.
La nostra mission è aumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti, agendo come partner forte e affidabile.
Siamo un Gruppo di 3.500 persone che si impegna a moltiplicare il potenziale dei nostri clienti, delle persone e dei settori in cui operiamo.
Attualmente, all’interno della Moltiply Division, per una società specializzata nell’erogazione di servizi di outsourcing in ambito di Asset Management e Financial Services, siamo alla ricerca di un
* Fund Accountant Officer
Responsabilità

Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie;
Monitoraggio giornaliero delle valorizzazioni effettuate dal Fund Admnistrator dei titoli presenti in posizione dei Fondi utilizzando come fonte di comparazione Bloomberg Terminal;
Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l’intero ciclo giornaliero di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV;
Riconciliazione giornaliera Derivati Quotati (ETD) : confronto tra le operazioni inserite dai Gestori in BBG e quelle contabilizzate dai Clearers;
Controllo OPTIONS in scadenza : verificare su base giornaliera / mensile se in posizione nei fondi siano presenti o meno opzioni in scadenza al fine da poter istruire correttamente il Fund Administration;
Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile;
Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche (Financial Reporting) in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi.

Requisiti

Laurea in Economia, finanza o equivalente;
Almeno 2 anni di esperienza in ruoli affini;
Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati (quotati ed OTC);
Conoscenza approfondita del piano contabile dei fondi UCITS di diritto italiano, Lussemburghese ed Irlandese;
Ottimo uso del pacchetto Office :
Word, Excel, posta elettronica.

Competenze

Conoscenza approfondita della lingua inglese
Conoscenza dell’ambiente “Bloomberg Terminal”

Soft Skills

Buona capacità organizzativa, precisione, puntualità e affidabilità.
Abilità analitiche e di problem solving
Doti di precisione

Si offre
Inserimento in azienda, CCNL Commercio e Terziario.
Sede di lavoro
Milano
Cosa aspettarti da noi

La stabilità di un Gruppo consolidato e gli stimoli di una realtà in costante crescita;
Un team giovane e dinamico, dove avrai la possibilità di imparare e crescere professionalmente.

La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (Legge 903 / 77 e 125 / 91).
La ricerca è finalizzata all’inserimento in una società interamente controllata da Moltiply Group Spa
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