Addetto Contabile - Tesoreria

Position: ADDETTO CONTABILE - TESORERIA
Location: Via Milano

ADDETTO CONTABILE (principalmente TESORERIA)
Full time - In presenza Via Bandello 8, Milano
La figura riporta al Responsabile Amministrativo e si occupa principalmente di attività operative e contabili in ambito tesoreria.
La figura supporta altresì il Responsabile Amministrativo per eventuali attività amministrative e contabili nonché per lo sviluppo delle procedure operative di quanto di propria competenza.
Principali mansioni

Estrazione scadenzario fornitori, quadratura partitari, predisposizione periodica richiesta autorizzazione pagamenti
Stampa RIBA fornitori in scadenza e verifica con scadenzario fornitori
Anticipi a fornitori Estero e quadrature contabili
Predisposizione pagamenti fornitori (bonifici / riba)
Predisposizione Rimborsi a Clienti Web x resi senza sostituzione
Predisposizione pagamenti F24 ritenute dipendenti / professionisti / IVA / imposte
Versamento a sportello assegni bancari - cambiali
Registrazione contabile note spese dipendenti

Riconciliazioni Bancarie
Registrazioni contabili (manuali) di tutti i movimenti banca / posta (esclusi incassi clienti e corrispettivi) e riconciliazione saldi estratti conto
Rilevazione movimenti contabili cassa, carta di credito e quadratura c / anticipi personale e amministratore - riconciliazione saldo c / CASSA CONTANTI.
Requisiti minimi :

Diploma in Ragioneria o laurea in Economia
Preferibilmente conoscenza del gestionale SAPB1 e buona padronanza di Excel
Contratto a tempo indeterminato
Orario : full time dal lunedì al venerdì - no smart working
RAL : commisurata all’esperienza

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