Treasury Operations Specialist

Position: Treasury Operations Specialist- Rif.97215
WeHunt Cinisello Balsamo, Lombardy, Italy Il nostro cliente è una realtà italiana in crescita, parte di un gruppo internazionale, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per il settore automotive. Nell’ottica di un potenziamento della propria struttura, l’azienda ci ha incaricato di trovare una figura di Treasury Operations Specialist.

La figura, che riporterà al Responsabile amministrativo, lavorerà a stretto contatto con l’amministrazione e con il CFO, ma anche con il Project Management.

Responsabilità principali

Gestione fidi e affidamenti

Analisi delle condizioni bancarie e dei relativi costi di ogni banca

Verifica della capienza dei conti correnti

Verifica degli accessi e dei poteri di firma

Gestione delle carte di credito

Gestione e aggiornamento delle entrate e uscite di cassa da inserire nei prospetti di forecast e budget

Preparazione delle situazioni bancarie con cadenza settimanale

Pagamenti F24

Riconciliazioni bancarie anche su sistema operativo interno

Requisiti

Diploma di maturità / Laurea Buona conoscenza dell’inglese

Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel Conoscenza degli applicativi di tesoreria, sia come ERP sia come BIAltre informazioni

Sede di Lavoro:
Cinisello Balsamo Buoni pasto del valore di 8 euro
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